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外国為替取引において、苦難を経験した投資家は、その精神面で自然な優位性を持っています。

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実際に、浮動損失を経験するプロセスは、投資家の待つ能力、忍耐力、そしてプレッシャーに耐える能力を試すものです。大きな挫折を経験した投資家は、浮動損失を困難とは考えず、むしろごく普通のこととして捉えることが多いのです。しかし、苦難を経験しておらず、鍛錬もせず、大きな試練や苦難を経験していない投資家は、浮動損失のプレッシャーに耐えられず、ポジションを早期に決済してしまう可能性があります。
そのため、苦難を経験した投資家は長期にわたって多額のポジションを保有し続けることができますが、苦難を経験していない投資家は長期ポジションを構築することさえできず、ましてやポジションを増やすプロセスを繰り返すことなどできません。これが、成功しない投資家の根本的な問題なのです。
もちろん、伝統的な社会の日常生活において、少しの苦難にも耐えられない人は、何事においても成功することは難しいものです。これはFX取引に限ったことではありません。

FX取引の分野では、初心者は様々な投資理論に惑わされることがよくあります。一見洗練された、自作自演の用語は、しばしば人を騙すための単なる仕掛けに過ぎません。

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FX取引の状況を観察すると、多くの海外投資出版物が、波動原理、トレンド原理、ダウ理論といった特定の概念を「理論」と称することに熱心であることに気づくでしょう。しかし、よく考えてみれば、これらのいわゆる理論は単に市場の変動を説明しているだけで、真の意味での真の理論ではないことがわかります。真の理論とは、疑問を提起し、解決策を見出し、常識の基盤を形成できるものでなければなりません。しかし、波動原理、トレンド原理、そしてダウ理論には、コンセンサスも実践的な解決策もありません。
経験豊富なFXトレーダーは、市場に現れる新しい投資理論は、しばしば授業料を集めるための道具に過ぎないことに徐々に気付くでしょう。これらの理論は、初心者のFXトレーダーを、理論を学べば一夜にして富を築き、永続的な解決策が得られるという幻想に陥らせます。
FX取引を最後までやり遂げた人は、秘密や深遠な理論など存在しないことを深く理解するでしょう。FX取引において最も重要な要素は資金規模です。資金が多ければ大きな利益が得られますが、資金が少なければ利益はわずかです。少ない資金で大きな利益を得られるという考えは、限られた資金を持つすべてのFXトレーダーに共通する誤解です。資金規模の次に重要なのは投資マインドセット、そして最後にトレードスキルです。
トレードスキル、いわゆるトレード理論は、最も重要度の低い要素ですが、FX取引において最も多くの時間を費やします。実用的効果が限られているため、その時間の多くは無駄になっています。

外国為替取引において、投資家は20年間にわたり取引のあらゆる細部を徹底的に研究したとしても、実際には実行可能で収益性の高い取引の機会は非常に限られていることに気付くでしょう。

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外国為替取引の鍵は、それを支配するパターンを発見し、それらに対抗するためのあらゆる戦略と手法を開発することです。しかし、外国為替取引は体系化されていません。金利理論を考慮すると、外国為替市場での取引は事実上不可能です。米ドル、ユーロ、円、ポンドといった主要通貨は、その世界的な兌換性から市場の中心となっています。しかし、ドルのサイフォン効果を軽減するため、これらの通貨の金利は米ドルに密接に連動せざるを得ません。自国通貨が米国の高金利によってサイフォン効果を受けないようにするには、国内金利を米ドルの金利と密接に連動させる必要があります。この金利収束は、主要通貨間の価格差の縮小に直接つながり、長期的な市場統合につながります。
さらに、長期的な投資トレンドは、通貨ペアの金利とは逆方向に動くことがよくあります。例えば、EUR/USDペアの長期トレンドが上昇傾向にある場合、金利差はマイナスになる可能性があります。投資家がEUR/USDで数千の小規模なロングポジションを維持している場合、これらのポジションから数年間にわたって得られる金利の合計は、大きなマイナスになる可能性があります。EUR/USDの複数年にわたる上昇統合による利益率がこのマイナス金利をカバーできない場合、投資方向は正しいものの、リターンがマイナスになる状況が発生します。
一見予測不可能に見える外国為替取引の世界では、ほとんどの投資家にとって真実を理解することは非常に困難です。しかし、投資家は主要通貨ペアのボラティリティやフラッシュクラッシュの中に投資機会を見出すことができます。これは、通貨価格が公正価値から乖離していることに相当します。通貨ペアの金利が通貨の価値を正確に評価できない場合、通貨価格を参考指標として使用することができます。通貨価格が公正価値から大きく乖離した場合、それは投資機会であり、原則に基づいた投資戦略となります。

外国為替取引において、口論的な行動は取引の成功を阻む主要な要因ではありません。真の脅威は、口論的な行動に最後まで対峙し、議論を続ける外国為替トレーダーです。

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外国為替取引は、賢者同士の競争の場です。口論的な行動は本質的に浅薄な知識の表れであり、彼らはしばしば自身の限界に気づいていません。成功している外国為替トレーダーが口論好きなトレーダーと関われば、成功の本質を裏切っていることになります。成熟した外国為替トレーダーが彼らと議論に巻き込まれると、成熟という理想からも逸脱してしまいます。常に口論に明け暮れる人は、決して成功することも成熟することもできません。
FX取引において、トレーダーがトレードそのものに「果敢に挑む」という選択をする場合、典型的には、トレンドに従い、小さなポジションを繰り返し維持し、ドローダウンや浮動損失にも冷静に対処し、浮動利益に惑わされないという姿勢で臨みます。彼らは、利益と利潤が期待水準に達するまで、粘り強く粘り強く、粘り強く、粘り強く戦い続け、ようやくポジションを決済して利益を実現します。
FX取引において、トレーダーが他者や市場との果敢な戦いにエネルギーを集中させると、固定観念に縛られ、新しく柔軟な投資や取引の概念を受け入れることが難しくなります。しかし、トレーダーが自身の人間的な弱点や欠点と果敢に戦い、それらを克服し、長期にわたり小さなポジションを維持し、継続的に利益を積み重ねていくならば、彼らは間違いなく優れた大規模投資家となるでしょう。

外国為替取引において、投資家は投資戦略を実行する際に柔軟性を持つ必要があります。ストップロス注文はあらゆる状況で設定すべきではなく、具体的な状況に基づいて決定する必要があります。

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物事は、肯定的な観点からも否定的な観点からも、現実的な観点から捉えるべきです。ストップロス注文についても同様です。ストップロス注文は条件付きであり、盲目的ではありません。
外国為替トレーダーが正しい全体的なトレンドに従っていても、ポジションが大きすぎて初期資本を脅かす場合は、ストップロス注文が必要です。逆に、初期資本を脅かすものでない場合は、ストップロス注文は不要です。
株式取引において、ある銘柄に大量のストップロス注文が出ていない場合、それはその銘柄の価値がまだ過大評価されているか、少なくとも投資家がその銘柄の将来価値を信じていることを示しています。ストップロス注文が発令されると、膨らんだ価値は消え去ります。
FX取引において、投資家のストップロス注文のほとんどはブローカーによって執行されます。なぜなら、損失はブローカーの利益となるからです。しかし、ストップロス注文の真の意義はタイミングにあります。有利な通貨ペアの場合、投資家に十分な時間と余裕があれば、ストップロス注文は不要です。高い回復確率と、ドローダウンや浮動損失を恐れないことは、成功するFXトレーダーにとって不可欠です。
つまり、有利な投資商品に直面した場合、資金が限られている投資家は元本を守るためにストップロス注文を実行せざるを得ない場合があります。一方、ポジション構造が軽いFXトレーダーは、ストップロス注文を全く設定する必要がない場合もあります。

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Mr. Zhang

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